| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 2 389.00 | 1 077.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695 259.00 | 4 579 537.00 | 2 115 721.00 | 6 695 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 646.00 | 2 044 521.00 | 1 226 124.00 | 3 270 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 181 887.00 | 6 626 449.00 | 3 555 438.00 | 10 181 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374 027.00 | 120 034.00 | 10 253 992.00 | 10 374 027.00 |
BZ Autres créances | 5 473 234.00 | | 5 473 234.00 | 5 473 234.00 |
CF Disponibilités | 1 139 209.00 | | 1 139 209.00 | 1 139 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 055 156.00 | 120 034.00 | 16 935 122.00 | 17 055 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 237 043.00 | 6 746 483.00 | 20 490 560.00 | 27 237 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 351 391.00 | | | 4 351 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 045.00 | 1 000 010.00 | | 1 055 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 286.00 | 1 955 034.00 | | 1 146 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 334.00 | 3 175 045.00 | | 2 421 334.00 |
DP Provisions pour risques | 455 446.00 | 225 953.00 | | 455 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 441.00 | 137 886.00 | | 193 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 887.00 | 363 840.00 | | 648 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 394.00 | 179 360.00 | | 107 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 403.00 | 1 709 607.00 | | 1 799 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522 164.00 | 11 021 640.00 | | 11 522 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 293.00 | 332 125.00 | | 222 293.00 |
EA Autres dettes | 3 744 883.00 | 399 078.00 | | 3 744 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | 4 398.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 420 339.00 | 13 646 211.00 | | 17 420 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 490 560.00 | 17 185 096.00 | | 20 490 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 360 817.00 | 13 540 310.00 | | 17 360 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 352 014.00 | | 60 352 014.00 | 60 352 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 352 014.00 | | 60 352 014.00 | 60 352 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 833 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 603 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 148 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 173.00 | |
GE Autres charges | | | 67 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 697 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 937.00 | 286 667.00 | | 25 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 036.00 | 230 731.00 | | 70 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 975.00 | 571 399.00 | | 95 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 095.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 811.00 | 226 308.00 | | 65 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 881.00 | 227 403.00 | | 66 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 093.00 | 343 996.00 | | 29 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 57 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 333.00 | 65 547.00 | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 929 001.00 | 55 801 118.00 | | 60 929 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 782 712.00 | 53 846 083.00 | | 59 782 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 288.00 | 1 955 034.00 | | 1 146 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515 244.00 | | 1 955 725.00 | 9 515 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 94 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 903.00 | 1 059 178.00 | 10 181 887.00 | 229 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 903.00 | 1 056 955.00 | 10 084 251.00 | 229 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | 118 345.00 | 2 862.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437 886.00 | | 1 933 224.00 | 9 437 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 752.00 | | 19 639.00 | 76 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 903.00 | | | 229 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118 772.00 | 1 498 820.00 | 991 143.00 | 6 118 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 784.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 167.00 | 1 497 035.00 | 991 143.00 | 6 118 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 394.00 | 47 872.00 | 59 522.00 | 107 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 403.00 | 1 799 403.00 | | 1 799 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066 957.00 | 5 066 957.00 | | 5 066 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657 087.00 | 2 657 087.00 | | 2 657 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 223.00 | 304 223.00 | | 304 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 261 993.00 | | | 10 261 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
VB T. V. A. | 251 852.00 | | | 251 852.00 |
VC Groupe et associés | 4 928 400.00 | | | 4 928 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 659.00 | 3 440 659.00 | | 3 440 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
VP Divers | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 666.00 | 1 277 666.00 | | 1 277 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 955 008.00 | 11 509 447.00 | 4 445 560.00 | 15 955 008.00 |
VW T.V.A. | 2 520 453.00 | 2 520 453.00 | | 2 520 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 420 339.00 | 17 360 817.00 | 59 522.00 | 17 420 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 280.00 | 1 304 064.00 | | 1 541 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 708.00 | 75 022.00 | | 81 708.00 |
ST Autres comptes | 2 488 350.00 | 2 333 025.00 | | 2 488 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 272.00 | 751 687.00 | | 855 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 312.00 | 2 180.00 | | 2 312.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 570.00 | 15 927.00 | | 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 662 861.00 | 5 987 761.00 | | 6 662 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 021.00 | 45 771.00 | | 308 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 780 394.00 | 714 554.00 | | 780 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321 674.00 | 2 018 618.00 | | 2 321 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 105 949.00 | 11 012 703.00 | | 12 105 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495 816.00 | 2 222 096.00 | | 2 495 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 396 215.00 | 9 193 269.00 | | 10 396 215.00 |