| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561 313.00 | 4 864 622.00 | 2 696 690.00 | 7 561 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 741.00 | 2 371 794.00 | 1 023 947.00 | 3 395 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169 708.00 | 7 239 883.00 | 3 929 824.00 | 11 169 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 495 720.00 | 148 860.00 | 11 346 860.00 | 11 495 720.00 |
BZ Autres créances | 7 213 666.00 | | 7 213 666.00 | 7 213 666.00 |
CF Disponibilités | 1 093 716.00 | | 1 093 716.00 | 1 093 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 897 795.00 | 148 860.00 | 19 748 934.00 | 19 897 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 067 504.00 | 7 388 744.00 | 23 678 759.00 | 31 067 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 511 359.00 | | | 5 511 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 334.00 | 1 055 045.00 | | 1 101 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 334.00 | 1 146 288.00 | | 2 025 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 668.00 | 2 421 334.00 | | 3 346 668.00 |
DP Provisions pour risques | 366 442.00 | 455 446.00 | | 366 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 450.00 | 193 441.00 | | 199 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 892.00 | 648 887.00 | | 565 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 995.00 | 107 394.00 | | 59 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 488.00 | 1 799 403.00 | | 1 893 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082 162.00 | 11 522 164.00 | | 13 082 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 357.00 | 222 293.00 | | 268 357.00 |
EA Autres dettes | 4 455 348.00 | 3 744 883.00 | | 4 455 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 847.00 | 24 200.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 766 198.00 | 17 420 339.00 | | 19 766 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 678 759.00 | 20 490 560.00 | | 23 678 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 766 198.00 | 17 360 817.00 | | 19 766 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 225 227.00 | | 66 225 227.00 | 66 225 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 225 227.00 | | 66 225 227.00 | 66 225 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 633 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 084 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 380.00 | |
GE Autres charges | | | 73 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 644 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 901.00 | 25 937.00 | | 34 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 434.00 | 70 036.00 | | 93 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 336.00 | 95 975.00 | | 128 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 1 070.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 446.00 | 65 811.00 | | 87 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 639.00 | 66 881.00 | | 92 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 696.00 | 29 093.00 | | 35 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 157.00 | -11 333.00 | | -24 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 761 875.00 | 60 929 001.00 | | 66 761 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 736 541.00 | 59 782 712.00 | | 64 736 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 334.00 | 1 146 288.00 | | 2 025 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 181 887.00 | | 2 191 059.00 | 10 181 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 94 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 345.00 | 1 084 891.00 | 11 169 708.00 | 118 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 345.00 | 1 084 391.00 | 11 071 688.00 | 118 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084 251.00 | | 2 190 173.00 | 10 084 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 168.00 | | 885.00 | 94 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 887.00 | 78 380.00 | 161 374.00 | 648 887.00 |
6T Sur comptes clients | 120 034.00 | 62 198.00 | 33 372.00 | 120 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 034.00 | 62 198.00 | 33 372.00 | 120 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 921.00 | 140 579.00 | 194 747.00 | 768 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 579.00 | 194 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 488.00 | 1 893 488.00 | | 1 893 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805 506.00 | 5 805 506.00 | | 5 805 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131 921.00 | 3 131 921.00 | | 3 131 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 357.00 | 268 357.00 | | 268 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 628.00 | 408 628.00 | | 408 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
UX Autres créances clients | 11 367 273.00 | | | 11 367 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
VB T. V. A. | 320 329.00 | | | 320 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 411 048.00 | | | 6 411 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 046 720.00 | 4 046 720.00 | | 4 046 720.00 |
VP Divers | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 010.00 | 1 428 010.00 | | 1 428 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 210.00 | | | 207 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 821 801.00 | 13 215 887.00 | 5 605 913.00 | 18 821 801.00 |
VW T.V.A. | 2 716 723.00 | 2 716 723.00 | | 2 716 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 766 198.00 | 19 766 198.00 | | 19 766 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 165.00 | 1 541 280.00 | | 1 578 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 554.00 | 81 708.00 | | 76 554.00 |
ST Autres comptes | 2 559 639.00 | 2 488 350.00 | | 2 559 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859 681.00 | 855 272.00 | | 859 681.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 570.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 438 194.00 | 6 662 861.00 | | 7 438 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 001.00 | 308 021.00 | | 348 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 854 548.00 | 780 394.00 | | 854 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432 714.00 | 2 321 674.00 | | 2 432 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 090 366.00 | 12 105 949.00 | | 13 090 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 705 849.00 | 2 495 816.00 | | 2 705 849.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 282 070.00 | 10 396 215.00 | | 11 282 070.00 |