| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 011 467.00 | 8 346 729.00 | 3 664 738.00 | 12 011 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772 239.00 | 3 401 371.00 | 1 370 868.00 | 4 772 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 149.00 | | 123 149.00 | 123 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 912 997.00 | 11 754 240.00 | 5 158 757.00 | 16 912 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 253.00 | | 431 253.00 | 431 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 148 940.00 | 93 035.00 | 15 055 904.00 | 15 148 940.00 |
BZ Autres créances | 3 953 053.00 | | 3 953 053.00 | 3 953 053.00 |
CF Disponibilités | 2 328 557.00 | | 2 328 557.00 | 2 328 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 927 110.00 | 93 035.00 | 21 834 074.00 | 21 927 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 840 107.00 | 11 847 276.00 | 26 992 831.00 | 38 840 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 368.00 | 2 968 724.00 | | 117 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 989.00 | 948 644.00 | | 3 389 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 357.00 | 4 137 368.00 | | 3 727 357.00 |
DP Provisions pour risques | 61 799.00 | 1 492 150.00 | | 61 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 513.00 | 389 053.00 | | 400 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 313.00 | 1 881 204.00 | | 462 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 925.00 | 2 629 701.00 | | 3 955 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661 282.00 | 16 091 114.00 | | 17 661 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 898.00 | 441 081.00 | | 369 898.00 |
EA Autres dettes | 753 153.00 | 731 007.00 | | 753 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 900.00 | 190 372.00 | | 62 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 803 160.00 | 20 083 278.00 | | 22 803 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 992 831.00 | 26 101 850.00 | | 26 992 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 803 160.00 | 20 083 278.00 | | 22 803 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 493 895.00 | | 89 493 895.00 | 89 493 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 493 895.00 | | 89 493 895.00 | 89 493 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 236 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 709 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 053 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 654 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | 45 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 448 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 788 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 357.00 | 50 032.00 | | 476 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 070.00 | 146 705.00 | | 118 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 428.00 | 196 737.00 | | 594 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 6 963.00 | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 766.00 | 101 296.00 | | 87 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 771.00 | 108 259.00 | | 91 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 657.00 | 88 477.00 | | 502 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 941 583.00 | 752 540.00 | | 941 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 122.00 | 731 043.00 | | 949 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 831 244.00 | 83 676 273.00 | | 91 831 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 441 254.00 | 82 727 629.00 | | 88 441 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 989.00 | 948 644.00 | | 3 389 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397 231.00 | | 3 262 455.00 | 14 397 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 689.00 | 16 912 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 689.00 | 16 783 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283 094.00 | | 3 247 302.00 | 14 283 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 997.00 | | 15 152.00 | 107 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 955 925.00 | 3 955 925.00 | | 3 955 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551 518.00 | 9 551 518.00 | | 9 551 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542 600.00 | 3 542 600.00 | | 3 542 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 898.00 | 369 898.00 | | 369 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 153.00 | 753 153.00 | | 753 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 149.00 | | 123 149.00 | 123 149.00 |
UX Autres créances clients | 15 096 494.00 | 15 096 494.00 | | 15 096 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 054.00 | 234 054.00 | | 234 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VB T. V. A. | 318 868.00 | 318 868.00 | | 318 868.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 621.00 | 3 113 621.00 | | 3 113 621.00 |
VP Divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 861.00 | 1 033 861.00 | | 1 033 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 479.00 | 267 479.00 | | 267 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229 310.00 | 19 106 161.00 | 123 149.00 | 19 229 310.00 |
VW T.V.A. | 3 533 301.00 | 3 533 301.00 | | 3 533 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 803 160.00 | 22 803 160.00 | | 22 803 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065 858.00 | 1 704 983.00 | | 2 065 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 792.00 | 81 993.00 | | 77 792.00 |
ST Autres comptes | 4 009 831.00 | 3 234 850.00 | | 4 009 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 031.00 | 1 029 073.00 | | 1 040 031.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5 709.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 414 146.00 | 9 660 779.00 | | 10 414 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 640.00 | 66 629.00 | | 167 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 589 984.00 | 1 050 054.00 | | 589 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655 843.00 | 2 755 038.00 | | 2 655 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 518 111.00 | 16 142 704.00 | | 17 518 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 830 914.00 | 3 432 535.00 | | 3 830 914.00 |
ZE Dividendes | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 709 442.00 | 14 073 326.00 | | 15 709 442.00 |