| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 5 210.00 | 928.00 | 6 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340 930.00 | 5 550 004.00 | 2 790 925.00 | 8 340 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 721.00 | 2 591 749.00 | 1 015 972.00 | 3 607 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124 492.00 | 8 146 964.00 | 3 977 528.00 | 12 124 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646 112.00 | 87 418.00 | 11 558 694.00 | 11 646 112.00 |
BZ Autres créances | 7 972 748.00 | | 7 972 748.00 | 7 972 748.00 |
CF Disponibilités | 1 748 613.00 | | 1 748 613.00 | 1 748 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 483 779.00 | 87 418.00 | 21 396 360.00 | 21 483 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 608 272.00 | 8 234 383.00 | 25 373 889.00 | 33 608 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 923 296.00 | | | 5 923 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 668.00 | 1 101 334.00 | | 1 726 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 022.00 | 2 025 334.00 | | 1 812 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 691.00 | 3 346 668.00 | | 3 758 691.00 |
DP Provisions pour risques | 284 743.00 | 366 442.00 | | 284 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 531.00 | 199 450.00 | | 208 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 275.00 | 565 892.00 | | 493 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 822.00 | 1 893 488.00 | | 2 030 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 282 827.00 | 13 082 162.00 | | 13 282 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 575.00 | 268 357.00 | | 279 575.00 |
EA Autres dettes | 5 505 864.00 | 4 455 348.00 | | 5 505 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 833.00 | 6 847.00 | | 22 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 121 922.00 | 19 766 198.00 | | 21 121 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 373 889.00 | 23 678 759.00 | | 25 373 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 121 922.00 | 19 766 198.00 | | 21 121 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 266 995.00 | | 71 266 995.00 | 71 266 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 266 995.00 | | 71 266 995.00 | 71 266 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 691 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 230 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 381.00 | |
GE Autres charges | | | 111 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 904 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 745.00 | 34 901.00 | | 28 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 326.00 | 93 434.00 | | 108 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 072.00 | 128 336.00 | | 137 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 180.00 | 5 193.00 | | 7 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 368.00 | 87 446.00 | | 93 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 549.00 | 92 639.00 | | 100 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 522.00 | 35 696.00 | | 36 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 057.00 | -24 157.00 | | -9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 828 127.00 | 66 761 875.00 | | 71 828 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 016 104.00 | 64 736 541.00 | | 70 016 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 022.00 | 2 025 334.00 | | 1 812 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 708.00 | | 2 027 836.00 | 11 169 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 634.00 | 958 418.00 | 12 124 492.00 | 114 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | 958 418.00 | 12 021 840.00 | 114 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | 2 672.00 | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 071 688.00 | | 2 023 205.00 | 11 071 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 553.00 | | 1 959.00 | 94 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239 883.00 | 1 772 130.00 | 865 049.00 | 7 239 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 1 743.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236 416.00 | 1 770 387.00 | 865 049.00 | 7 236 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 892.00 | 22 381.00 | 94 998.00 | 565 892.00 |
6T Sur comptes clients | 148 860.00 | 33 359.00 | 94 801.00 | 148 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 860.00 | 33 359.00 | 94 801.00 | 148 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 753.00 | 55 741.00 | 189 800.00 | 714 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 741.00 | 189 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 822.00 | 2 030 822.00 | | 2 030 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242 295.00 | 6 242 295.00 | | 6 242 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848 812.00 | 2 848 812.00 | | 2 848 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 575.00 | 279 575.00 | | 279 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 416.00 | 546 416.00 | | 546 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 589 636.00 | 11 589 636.00 | | 11 589 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VB T. V. A. | 233 377.00 | 233 377.00 | | 233 377.00 |
VC Groupe et associés | 7 385 454.00 | 1 462 157.00 | 5 923 296.00 | 7 385 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 959 447.00 | 4 959 447.00 | | 4 959 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508 009.00 | 1 508 009.00 | | 1 508 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 824.00 | 250 824.00 | | 250 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 755 115.00 | 13 735 306.00 | 6 019 809.00 | 19 755 115.00 |
VW T.V.A. | 2 683 709.00 | 2 683 709.00 | | 2 683 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 121 922.00 | 21 121 922.00 | | 21 121 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649 377.00 | 1 578 165.00 | | 1 649 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 542.00 | 76 554.00 | | 135 542.00 |
ST Autres comptes | 2 810 116.00 | 2 559 639.00 | | 2 810 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888 160.00 | 859 681.00 | | 888 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 001 877.00 | 7 438 194.00 | | 8 001 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 502.00 | 348 001.00 | | 152 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 910 585.00 | 854 548.00 | | 910 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559 962.00 | 2 432 714.00 | | 2 559 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 630 715.00 | 13 090 366.00 | | 13 630 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 883 795.00 | 2 705 849.00 | | 2 883 795.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 988 199.00 | 11 282 070.00 | | 11 988 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 770.00 | | | 2 770.00 |