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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 870.00 | 1 436.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 8 566.00 | 1 133.00 | 7 432.00 | 8 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 302.00 | 160 861.00 | 10 441.00 | 171 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 600.00 | 1 036 500.00 | 146 100.00 | 1 182 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 472.00 | 1 199 365.00 | 276 107.00 | 1 475 472.00 |
BP En cours de production de services | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BT Marchandises | 2 918 276.00 | 7 042.00 | 2 911 234.00 | 2 918 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 562.00 | 3 379.00 | 694 183.00 | 697 562.00 |
BZ Autres créances | 282 801.00 | | 282 801.00 | 282 801.00 |
CF Disponibilités | 536 659.00 | | 536 659.00 | 536 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 160.00 | 10 421.00 | 4 461 739.00 | 4 472 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 632.00 | 1 209 786.00 | 4 737 846.00 | 5 947 632.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 335.00 | 22 986.00 | | 25 335.00 |
DH Report à nouveau | 90 814.00 | 46 200.00 | | 90 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190.00 | 46 963.00 | | 68 190.00 |
DL TOTAL (I) | 499 342.00 | 431 151.00 | | 499 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 430.00 | 1 375 608.00 | | 1 002 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 813.00 | 490 907.00 | | 468 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170.00 | 2 293 359.00 | | 2 616 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 744.00 | 138 747.00 | | 136 744.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | 15 155.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 503.00 | 4 313 777.00 | | 4 238 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 846.00 | 4 744 929.00 | | 4 737 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 533.00 | 4 306 763.00 | | 4 034 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 861.00 | 765 013.00 | | 243 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 262 237.00 | | 15 262 237.00 | 15 262 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FG Production vendue services | 872 366.00 | | 872 366.00 | 872 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 373.00 | | 16 136 373.00 | 16 136 373.00 |
FM Production stockée | | | 10 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 289 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 981 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 191 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 601.00 | 19 985.00 | | 87 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -4 272.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 461.00 | 14 812 792.00 | | 16 319 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 270.00 | 14 765 829.00 | | 16 251 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 190.00 | 46 963.00 | | 68 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 890.00 | | 20 581.00 | 1 454 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 1 439.00 | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 399.00 | | 19 070.00 | 1 343 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 525.00 | | 72.00 | 104 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 171.00 | 112 193.00 | | 1 087 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 217.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 518.00 | 111 975.00 | | 1 086 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 221.00 | | 179.00 | 7 221.00 |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | | 1 738.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 339.00 | | 1 918.00 | 12 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 339.00 | | 1 918.00 | 12 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 170.00 | 2 616 170.00 | | 2 616 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 675 306.00 | | | 675 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VB T. V. A. | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 843.00 | 244 843.00 | | 244 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 587.00 | 553 617.00 | 203 970.00 | 757 587.00 |
VI Groupe et associés | 468 813.00 | 468 813.00 | | 468 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 328.00 | 988 566.00 | 8 762.00 | 997 328.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 503.00 | 4 034 533.00 | 203 970.00 | 4 238 503.00 |