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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 452.00 | 855.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 323 065.00 | 29 099.00 | 293 965.00 | 323 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 285.00 | 177 372.00 | 29 913.00 | 207 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 486.00 | 1 179 278.00 | 100 207.00 | 1 279 486.00 |
AX Avances et acomptes | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 479.00 | 1 387 202.00 | 560 276.00 | 1 947 479.00 |
BP En cours de production de services | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
BT Marchandises | 3 986 680.00 | 1 398.00 | 3 985 281.00 | 3 986 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 115.00 | 1 676.00 | 1 092 439.00 | 1 094 115.00 |
BZ Autres créances | 584 309.00 | | 584 309.00 | 584 309.00 |
CF Disponibilités | 255 854.00 | | 255 854.00 | 255 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 007.00 | 3 075.00 | 6 012 932.00 | 6 016 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 486.00 | 1 390 277.00 | 6 573 209.00 | 7 963 486.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DH Report à nouveau | 379 435.00 | 293 568.00 | | 379 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | 85 866.00 | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 779 021.00 | 724 992.00 | | 779 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 470.00 | 1 637 090.00 | | 1 130 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 519.00 | 416 242.00 | | 459 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 126.00 | 3 957 640.00 | | 3 996 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 126.00 | 144 438.00 | | 141 126.00 |
EA Autres dettes | 66 944.00 | 3 762.00 | | 66 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 187.00 | 6 159 174.00 | | 5 794 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 209.00 | 6 884 166.00 | | 6 573 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 841.00 | 6 081 874.00 | | 5 581 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 999.00 | 772 534.00 | | 325 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 283 619.00 | | 16 283 619.00 | 16 283 619.00 |
FD Production vendue biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FG Production vendue services | 847 143.00 | | 847 143.00 | 847 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 134 033.00 | | 17 134 033.00 | 17 134 033.00 |
FM Production stockée | | | 51 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 243 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 125 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 883.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 6 360.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 953.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 77.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 1 031.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 5 329.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | -2 085.00 | | 20 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 244 131.00 | 16 596 126.00 | | 17 244 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 102.00 | 16 510 260.00 | | 17 190 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 029.00 | 85 866.00 | | 54 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 465.00 | | 426 824.00 | 1 801 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 819.00 | 5 991.00 | 1 947 479.00 | 274 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 819.00 | 5 991.00 | 1 831 491.00 | 274 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 552.00 | | 426 749.00 | 1 685 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 507.00 | | 76.00 | 107 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 637.00 | 57 694.00 | 5 128.00 | 1 334 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 180.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 365.00 | 57 514.00 | 5 128.00 | 1 333 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245.00 | 153.00 | -1.00 | 1 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 153.00 | -1.00 | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | 153.00 | -1.00 | 2 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 127.00 | 3 996 127.00 | | 3 996 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 1.00 | 8 986.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 156.00 | 1 074 156.00 | | 1 074 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 358 075.00 | 358 075.00 | | 358 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 999.00 | 325 999.00 | | 325 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 472.00 | 592 126.00 | 173 092.00 | 804 472.00 |
VI Groupe et associés | 459 520.00 | 459 520.00 | | 459 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 304.00 | 1 683 318.00 | 8 986.00 | 1 692 304.00 |
VW T.V.A. | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 188.00 | 5 581 842.00 | 173 092.00 | 5 794 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |