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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 811.00 | 495.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 349 275.00 | 99 817.00 | 249 458.00 | 349 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 565.00 | 184 977.00 | 17 587.00 | 202 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 681.00 | 1 208 886.00 | 75 795.00 | 1 284 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 459.00 | 1 495 493.00 | 461 966.00 | 1 957 459.00 |
BP En cours de production de services | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
BT Marchandises | 2 017 374.00 | 1 720.00 | 2 015 653.00 | 2 017 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 653.00 | 1 676.00 | 745 976.00 | 747 653.00 |
BZ Autres créances | 402 728.00 | | 402 728.00 | 402 728.00 |
CF Disponibilités | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 272.00 | 3 397.00 | 3 401 875.00 | 3 405 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 732.00 | 1 498 890.00 | 3 863 841.00 | 5 362 732.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DH Report à nouveau | 481 587.00 | 433 464.00 | | 481 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 486.00 | 48 123.00 | | -82 486.00 |
DL TOTAL (I) | 744 658.00 | 827 144.00 | | 744 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 897.00 | 1 256 719.00 | | 1 237 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 389.00 | 3 332 419.00 | | 1 701 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 857.00 | 141 364.00 | | 133 857.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 69 843.00 | | 9 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 272.00 | 49 600.00 | | 36 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 183.00 | 4 869 972.00 | | 3 119 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 841.00 | 5 697 116.00 | | 3 863 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 480.00 | 4 495 365.00 | | 2 992 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 869.00 | 231 078.00 | | 255 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 174 087.00 | | 14 174 087.00 | 14 174 087.00 |
FD Production vendue biens | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 714 328.00 | | 714 328.00 | 714 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 889 445.00 | | 14 889 445.00 | 14 889 445.00 |
FM Production stockée | | | 5 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 481 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 082 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 534.00 | 70 177.00 | | 56 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 903.00 | 750.00 | | 21 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 903.00 | 750.00 | | 21 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 396.00 | -750.00 | | 14 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 058 340.00 | 16 498 592.00 | | 15 058 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 140 827.00 | 16 450 469.00 | | 15 140 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 486.00 | 48 123.00 | | -82 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 910.00 | | 46 707.00 | 1 980 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 157.00 | 1 957 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 157.00 | 1 836 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 844.00 | | 41 836.00 | 1 864 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 660.00 | | 4 871.00 | 107 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 062.00 | 77 685.00 | 48 254.00 | 1 466 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 180.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 430.00 | 77 505.00 | 48 254.00 | 1 464 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | 179.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | 179.00 | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | 179.00 | 3 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 390.00 | 1 701 390.00 | | 1 701 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 142.00 | 1.00 | 9 141.00 | 9 142.00 |
UX Autres créances clients | 727 694.00 | 727 694.00 | | 727 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 869.00 | 255 869.00 | | 255 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 029.00 | 843 536.00 | 138 493.00 | 982 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 470.00 | 281 470.00 | | 281 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 217.00 | 1 151 076.00 | 9 141.00 | 1 160 217.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 974.00 | 2 992 481.00 | | 3 130 974.00 |