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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 631.00 | 675.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 346 725.00 | 64 358.00 | 282 367.00 | 346 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 675.00 | 185 987.00 | 24 687.00 | 210 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 442.00 | 1 214 083.00 | 93 359.00 | 1 307 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 909.00 | 1 466 061.00 | 514 847.00 | 1 980 909.00 |
BP En cours de production de services | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BT Marchandises | 3 535 726.00 | 1 900.00 | 3 533 825.00 | 3 535 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 233.00 | 1 676.00 | 794 556.00 | 796 233.00 |
BZ Autres créances | 610 671.00 | | 610 671.00 | 610 671.00 |
CF Disponibilités | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 846.00 | 3 576.00 | 5 182 269.00 | 5 185 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 755.00 | 1 469 638.00 | 5 697 116.00 | 7 166 755.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 550.00 | 305 550.00 | | 305 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DH Report à nouveau | 433 464.00 | 379 435.00 | | 433 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 54 029.00 | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 827 144.00 | 779 021.00 | | 827 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 719.00 | 1 130 470.00 | | 1 256 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | 459 519.00 | | 20 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 419.00 | 3 996 126.00 | | 3 332 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 364.00 | 141 126.00 | | 141 364.00 |
EA Autres dettes | 69 843.00 | 66 944.00 | | 69 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 972.00 | 5 794 187.00 | | 4 869 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 116.00 | 6 573 209.00 | | 5 697 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 365.00 | 5 581 841.00 | | 4 495 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 078.00 | 325 999.00 | | 231 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 691 294.00 | | 15 691 294.00 | 15 691 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | 735 786.00 | | 735 786.00 | 735 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429 526.00 | | 16 429 526.00 | 16 429 526.00 |
FM Production stockée | | | -7 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 985 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 389 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 177.00 | 7 470.00 | | 70 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 861.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 970.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 2 779.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 20 325.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 498 592.00 | 17 244 131.00 | | 16 498 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 450 469.00 | 17 190 102.00 | | 16 450 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | 54 029.00 | | 48 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 479.00 | | 55 084.00 | 1 947 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 654.00 | 1 980 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 654.00 | 1 864 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 491.00 | | 55 007.00 | 1 831 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 583.00 | | 77.00 | 107 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 203.00 | 78 859.00 | | 1 387 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 180.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 751.00 | 78 679.00 | | 1 385 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 398.00 | 502.00 | | 1 398.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 502.00 | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 502.00 | | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 420.00 | 3 332 420.00 | | 3 332 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | 1.00 | 9 063.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 776 274.00 | 776 274.00 | | 776 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 325 313.00 | 325 313.00 | | 325 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 078.00 | 231 078.00 | | 231 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 642.00 | 594 224.00 | 416 332.00 | 1 025 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 900.00 | 1 408 837.00 | 9 063.00 | 1 417 900.00 |
VW T.V.A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 783.00 | 4 495 365.00 | 416 332.00 | 4 926 783.00 |