| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 4 255.00 | 179.00 | 4 434.00 |
AN Terrains | 21 188.00 | 18 380.00 | 2 808.00 | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 797.00 | 90 496.00 | 22 301.00 | 112 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 924.00 | 660 163.00 | 189 760.00 | 849 924.00 |
AX Avances et acomptes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 753.00 | 773 295.00 | 225 458.00 | 998 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 210.00 | 74.00 | 20 136.00 | 20 210.00 |
BZ Autres créances | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 599.00 | 74.00 | 86 525.00 | 86 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 352.00 | 773 369.00 | 311 983.00 | 1 085 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 386.00 | -67 601.00 | | -60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 7 215.00 | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 74 252.00 | 49 614.00 | | 74 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 228.00 | 229 365.00 | | 136 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | 3 735.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 22 835.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 997.00 | 48 985.00 | | 60 997.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 1 247.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 732.00 | 306 167.00 | | 237 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 983.00 | 355 782.00 | | 311 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 739 292.00 | | 739 292.00 | 739 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 292.00 | | 739 292.00 | 739 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 15 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | 5 628.00 | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 28.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 28.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -28.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 500.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 721.00 | 665 468.00 | | 745 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 083.00 | 658 253.00 | | 721 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 637.00 | 7 215.00 | | 24 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 319.00 | | 11 730.00 | 990 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 998 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 985 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620.00 | | 199.00 | 12 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 699.00 | | 11 531.00 | 977 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 823.00 | 77 379.00 | 2 907.00 | 698 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 26.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 594.00 | 77 353.00 | 2 907.00 | 694 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 136 228.00 | 136 228.00 | | 136 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 120.00 | 19 773.00 | | 19 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 837.00 | 84 719.00 | | 95 837.00 |
ST Autres comptes | 119 077.00 | 108 496.00 | | 119 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 640.00 | 30 658.00 | | 36 640.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245.00 | 1 206.00 | | 5 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 165.00 | 3 023.00 | | 19 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | 3 817.00 | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 984.00 | 23 590.00 | | 22 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 694.00 | 68 414.00 | | 76 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 477.00 | 44 443.00 | | 51 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 965.00 | 228 101.00 | | 275 965.00 |