| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AN Terrains | 21 188.00 | 20 063.00 | 1 125.00 | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 401.00 | 78 275.00 | 24 126.00 | 102 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 247.00 | 716 641.00 | 139 606.00 | 856 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 992 655.00 | 819 412.00 | 173 242.00 | 992 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BZ Autres créances | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 514.00 | 819 412.00 | 270 101.00 | 1 089 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 748.00 | -60 386.00 | | -35 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | 24 637.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 83 144.00 | 74 252.00 | | 83 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 560.00 | 136 228.00 | | 75 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 367.00 | 4 225.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 34 444.00 | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 60 997.00 | | 46 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 838.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 957.00 | 237 732.00 | | 186 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 101.00 | 311 983.00 | | 270 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 590.00 | 233 506.00 | | 174 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 713 056.00 | | 713 056.00 | 713 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 355.00 | | 713 355.00 | 713 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | 5 789.00 | | 6 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 388.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 388.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -388.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | -600.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 335.00 | 745 721.00 | | 721 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 443.00 | 721 083.00 | | 712 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 893.00 | 24 637.00 | | 8 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 753.00 | | 28 614.00 | 998 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 712.00 | 992 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 712.00 | 979 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 934.00 | | 28 614.00 | 985 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 295.00 | 77 689.00 | 31 572.00 | 773 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 179.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 040.00 | 77 511.00 | 31 572.00 | 769 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 101.00 | 19 120.00 | | 20 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 348.00 | 95 837.00 | | 89 348.00 |
ST Autres comptes | 119 906.00 | 119 077.00 | | 119 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 346.00 | 36 640.00 | | 41 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 448.00 | 5 245.00 | | 4 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 244.00 | 19 165.00 | | 43 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | 3 864.00 | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 001.00 | 22 984.00 | | 24 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 663.00 | 76 694.00 | | 74 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 516.00 | 51 477.00 | | 57 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 292.00 | 275 965.00 | | 298 292.00 |