| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 3 494.00 | 137.00 | 3 631.00 |
AN Terrains | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 213.00 | 82 928.00 | 19 285.00 | 102 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 919.00 | 678 792.00 | 105 127.00 | 783 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 336.00 | 786 401.00 | 132 935.00 | 919 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CF Disponibilités | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 945.00 | 786 401.00 | 242 544.00 | 1 028 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 856.00 | -35 748.00 | | -26 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 254.00 | 8 893.00 | | 56 254.00 |
DL TOTAL (I) | 139 399.00 | 83 144.00 | | 139 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 75 560.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 316.00 | 12 367.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 39 628.00 | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | 46 347.00 | | 56 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 712.00 | 11 551.00 | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 504.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 145.00 | 186 957.00 | | 103 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 544.00 | 270 101.00 | | 242 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 829.00 | 174 590.00 | | 93 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 735 132.00 | | 735 132.00 | 735 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 199.00 | | 735 199.00 | 735 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 738.00 | |
GE Autres charges | | | 15 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 6 223.00 | | 1 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 753.00 | 14 529.00 | | 14 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 1 115.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 2 186.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -2 186.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 956.00 | 721 335.00 | | 738 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 701.00 | 712 443.00 | | 682 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 254.00 | 8 893.00 | | 56 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 655.00 | | 35 236.00 | 992 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 555.00 | 919 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 12 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 553.00 | 907 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | 199.00 | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 836.00 | | 35 037.00 | 979 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 412.00 | 74 738.00 | 107 749.00 | 819 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 62.00 | 1 002.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 978.00 | 74 676.00 | 106 747.00 | 814 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 482.00 | 20 101.00 | | 20 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 266.00 | 89 348.00 | | 93 266.00 |
ST Autres comptes | 84 847.00 | 119 906.00 | | 84 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 382.00 | 41 346.00 | | 31 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236.00 | 4 448.00 | | 1 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543.00 | 43 244.00 | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 103.00 | 3 901.00 | | 5 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 585.00 | 24 001.00 | | 25 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 124.00 | 74 663.00 | | 78 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 449.00 | 57 516.00 | | 42 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 273.00 | 298 292.00 | | 212 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |