| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 3 560.00 | 71.00 | 3 631.00 |
AN Terrains | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 215.00 | 84 872.00 | 16 342.00 | 101 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 829.00 | 712 829.00 | 88 000.00 | 800 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 248.00 | 822 449.00 | 112 798.00 | 935 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 818.00 | 191.00 | 18 627.00 | 18 818.00 |
BZ Autres créances | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 009.00 | 191.00 | 197 818.00 | 198 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 256.00 | 822 640.00 | 310 616.00 | 1 133 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 399.00 | -26 856.00 | | 29 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 390.00 | 56 254.00 | | 70 390.00 |
DL TOTAL (I) | 209 789.00 | 139 399.00 | | 209 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 148.00 | 9 316.00 | | 13 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 072.00 | | 31 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 362.00 | 56 612.00 | | 55 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 712.00 | | |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 340.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 827.00 | 103 145.00 | | 100 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 616.00 | 242 544.00 | | 310 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 679.00 | 93 829.00 | | 87 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 668 681.00 | | 668 681.00 | 668 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 681.00 | | 668 681.00 | 668 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 16 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 821.00 | 1 189.00 | | 16 821.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 515.00 | 14 753.00 | | 15 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 900.00 | | 7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 581.00 | 738 956.00 | | 687 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 191.00 | 682 701.00 | | 617 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 390.00 | 56 254.00 | | 70 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 336.00 | | 27 190.00 | 919 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 935 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 923 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 320.00 | | 27 190.00 | 907 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 401.00 | 47 327.00 | 11 278.00 | 786 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 66.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 908.00 | 47 260.00 | 11 278.00 | 782 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 267.00 | 20 482.00 | | 17 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 973.00 | 93 266.00 | | 90 973.00 |
ST Autres comptes | 71 377.00 | 84 847.00 | | 71 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 207.00 | 31 382.00 | | 28 207.00 |
YT Sous‐traitance | 803.00 | 1 236.00 | | 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 543.00 | 1 543.00 | | 4 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 474.00 | 5 103.00 | | 9 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 741.00 | 25 585.00 | | 26 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 797.00 | 78 124.00 | | 74 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 548.00 | 42 449.00 | | 43 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 902.00 | 212 273.00 | | 195 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |