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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 607.00 | 24 701.00 | 6 905.00 | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 34 774.00 | 4 476.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 016.00 | 534 878.00 | 144 139.00 | 679 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 221.00 | | 217 221.00 | 217 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 765.00 | 594 353.00 | 399 412.00 | 993 765.00 |
BT Marchandises | 1 276 835.00 | 43 881.00 | 1 232 954.00 | 1 276 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 803.00 | 89 730.00 | 1 813 073.00 | 1 902 803.00 |
BZ Autres créances | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 011 793.00 | | 1 011 793.00 | 1 011 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 728.00 | 133 611.00 | 4 165 117.00 | 4 298 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 493.00 | 727 964.00 | 4 564 529.00 | 5 292 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 1 844 327.00 | 1 699 314.00 | | 1 844 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 179.00 | 546 153.00 | | 473 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 006.00 | 2 778 967.00 | | 2 851 006.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 069.00 | 131 881.00 | | 78 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 070.00 | 131 881.00 | | 78 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 172.00 | 958 271.00 | | 1 235 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 015.00 | 487 291.00 | | 400 015.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 10 529.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 523.00 | 1 588 055.00 | | 1 713 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 529.00 | 4 367 022.00 | | 4 564 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 201 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 552.00 | |
GE Autres charges | | | 56 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 360.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 429.00 | -360.00 | | 9 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 192.00 | 91 110.00 | | 78 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 729.00 | 258 227.00 | | 224 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 179.00 | 546 153.00 | | 473 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 817.00 | | 40 168.00 | 976 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 220.00 | 993 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 220.00 | 718 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 414.00 | | 11 192.00 | 20 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 511.00 | | 23 975.00 | 717 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 892.00 | | 5 000.00 | 238 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 947.00 | 82 626.00 | 23 220.00 | 534 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 18 230.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 476.00 | 64 396.00 | 23 220.00 | 528 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 172.00 | 1 235 172.00 | | 1 235 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 603.00 | 29 396.00 | 39 997.00 | 76 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 602.00 | 1 902 452.00 | 134 150.00 | 2 036 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 521.00 | 1 666 314.00 | 39 997.00 | 1 713 521.00 |