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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 687.00 | 625 699.00 | 179 988.00 | 805 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 236.00 | 686 194.00 | 470 043.00 | 1 156 236.00 |
BT Marchandises | 1 230 697.00 | 32 779.00 | 1 197 918.00 | 1 230 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 396.00 | 175 604.00 | 2 503 792.00 | 2 679 396.00 |
BZ Autres créances | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 558 266.00 | | 2 558 266.00 | 2 558 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 539.00 | 208 383.00 | 6 327 156.00 | 6 535 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 775.00 | 894 576.00 | 6 797 199.00 | 7 691 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 2 890 784.00 | 2 549 895.00 | | 2 890 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 515.00 | 701 268.00 | | 835 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 799.00 | 3 784 663.00 | | 4 259 799.00 |
DP Provisions pour risques | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 264.00 | 77 147.00 | | 67 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 200.00 | 1 642 051.00 | | 1 791 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 308.00 | 610 790.00 | | 662 308.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 974.00 | 2 330 945.00 | | 2 523 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 199.00 | 6 115 607.00 | | 6 797 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 804 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 932 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 355 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 688.00 | |
GE Autres charges | | | 42 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 859 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 20 350.00 | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 1 581.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 18 769.00 | | 1 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 309.00 | 105 858.00 | | 100 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 664.00 | 258 772.00 | | 299 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099 456.00 | 11 518 669.00 | | 12 099 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263 941.00 | 10 817 401.00 | | 11 263 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 515.00 | 701 268.00 | | 835 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 290.00 | | 26 446.00 | 1 150 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 156 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 844 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 991.00 | | 26 446.00 | 838 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 593.00 | 60 101.00 | 20 500.00 | 646 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 348.00 | 60 101.00 | 20 500.00 | 625 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 200.00 | 1 791 200.00 | | 1 791 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 308.00 | 662 308.00 | | 662 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 396.00 | 2 679 396.00 | | 2 679 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 895.00 | 20 008.00 | 46 887.00 | 66 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 076.00 | 2 746 405.00 | 26 671.00 | 2 773 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 974.00 | 2 477 086.00 | 46 887.00 | 2 523 974.00 |