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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 663.00 | 32 232.00 | 8 431.00 | 40 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 36 174.00 | 3 076.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 016.00 | 591 316.00 | 89 701.00 | 681 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 821.00 | 659 721.00 | 345 100.00 | 1 004 821.00 |
BT Marchandises | 1 270 070.00 | 39 862.00 | 1 230 208.00 | 1 270 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 786.00 | 252 834.00 | 1 865 953.00 | 2 118 786.00 |
BZ Autres créances | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 223 505.00 | | 1 223 505.00 | 1 223 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 014.00 | 292 696.00 | 4 451 319.00 | 4 744 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 835.00 | 952 417.00 | 4 796 418.00 | 5 748 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 221.00 | | 217 221.00 | 217 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 1 994 006.00 | 1 844 327.00 | | 1 994 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 837.00 | 473 179.00 | | 436 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 343.00 | 2 851 006.00 | | 2 964 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | 78 070.00 | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 359.00 | 1 235 172.00 | | 1 358 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 405.00 | 400 015.00 | | 436 405.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 075.00 | 1 713 523.00 | | 1 832 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 418.00 | 4 564 529.00 | | 4 796 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 989 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 068 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 87 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 046 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 364.00 | |
GE Autres charges | | | 27 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 9 879.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | 9 429.00 | | 1 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 884.00 | 78 192.00 | | 71 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 884.00 | 224 729.00 | | 194 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 121.00 | 9 404 101.00 | | 10 215 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778 284.00 | 8 930 922.00 | | 9 778 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 837.00 | 473 179.00 | | 436 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 765.00 | | | 993 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 266.00 | | | 718 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 892.00 | | | 243 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 353.00 | 65 368.00 | | 594 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 701.00 | 7 530.00 | | 24 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 651.00 | 57 838.00 | | 569 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 359.00 | 358 359.00 | | 1 358 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 786.00 | | | 2 118 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VP Divers | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 405.00 | 436 405.00 | | 436 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 941.00 | 192 019.00 | 384 121.00 | 2 276 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 075.00 | 1 794 845.00 | 37 230.00 | 11 132 075.00 |