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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250.00 | 37 574.00 | 1 676.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 536.00 | 582 710.00 | 156 826.00 | 739 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 085.00 | 641 528.00 | 448 557.00 | 1 090 085.00 |
BT Marchandises | 1 189 148.00 | 37 014.00 | 1 152 134.00 | 1 189 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 540.00 | 255 604.00 | 2 058 936.00 | 2 314 540.00 |
BZ Autres créances | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 585 988.00 | | 1 585 988.00 | 1 585 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 650.00 | 292 618.00 | 4 891 032.00 | 5 183 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 735.00 | 934 146.00 | 5 339 589.00 | 6 273 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 2 230 273.00 | 1 994 006.00 | | 2 230 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 362.00 | 436 837.00 | | 580 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 136.00 | 2 964 343.00 | | 3 344 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 048.00 | 37 230.00 | | 106 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 579.00 | 1 358 359.00 | | 1 291 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 044.00 | 436 405.00 | | 591 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 453.00 | 1 832 075.00 | | 1 995 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 589.00 | 4 796 418.00 | | 5 339 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 289 595.00 | | 10 289 595.00 | 10 289 595.00 |
FD Production vendue biens | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 369 950.00 | | 10 369 950.00 | 10 369 950.00 |
FQ Autres produits | | | 84 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 247 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 769.00 | |
GE Autres charges | | | 73 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 527.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 540.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 1 987.00 | | -1 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 422.00 | 71 884.00 | | 89 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 169.00 | 194 884.00 | | 209 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 884.00 | 10 215 121.00 | | 10 573 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 521.00 | 9 778 285.00 | | 9 993 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 362.00 | 436 837.00 | | 580 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 821.00 | | 173 600.00 | 1 004 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 290 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 335.00 | 1 090 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 418.00 | 21 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 580.00 | 778 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 266.00 | | 127 100.00 | 720 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 892.00 | | 46 500.00 | 243 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 721.00 | 63 485.00 | 81 678.00 | 659 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 232.00 | 2 110.00 | 13 098.00 | 32 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 489.00 | 61 375.00 | 68 580.00 | 627 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 579.00 | 1 291 579.00 | | 1 291 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 540.00 | 2 007 942.00 | 306 598.00 | 2 314 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 048.00 | 30 931.00 | 75 117.00 | 106 048.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 044.00 | 491 044.00 | | 491 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 015.00 | 2 101 746.00 | 333 269.00 | 2 435 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 671.00 | 1 913 554.00 | 75 117.00 | 1 988 671.00 |