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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 1 097.00 | 11 788.00 | 12 885.00 |
AP Constructions | 289 405.00 | 236 986.00 | 52 419.00 | 289 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 628.00 | 198 817.00 | 5 810.00 | 204 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 34 371.00 | 1 701.00 | 36 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 086.00 | 478 236.00 | 71 850.00 | 550 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 599.00 | 478 236.00 | 143 362.00 | 621 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 787.00 | -105 802.00 | | -40 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981.00 | 65 015.00 | | -5 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 388.00 | 7 319.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 47 619.00 | 56 531.00 | | 47 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 426.00 | 24 566.00 | | 23 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 2 640.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 5 306.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 888.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 66 108.00 | 54 174.00 | | 66 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 743.00 | 87 575.00 | | 95 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 362.00 | 144 107.00 | | 143 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 015.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 986.00 | 92 931.00 | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 92 931.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 92 931.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 161.00 | 166 916.00 | | 80 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 143.00 | 101 900.00 | | 86 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 982.00 | 65 016.00 | | -5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 757.00 | | 4 650.00 | 541 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 545 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 609.00 | | 4 650.00 | 533 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 496.00 | 18 593.00 | | 455 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 533.00 | 18 593.00 | | 448 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |