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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 1 097.00 | 11 788.00 | 12 885.00 |
AP Constructions | 289 405.00 | 268 514.00 | 20 891.00 | 289 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 749.00 | 204 167.00 | 1 582.00 | 205 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 36 036.00 | 36.00 | 36 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 299.00 | 516 779.00 | 34 519.00 | 551 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 568.00 | 516 779.00 | 106 789.00 | 623 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 781.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 19 692.00 | 14 846.00 | | 19 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 680.00 | 5 101.00 | | -22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 88 048.00 | 110 729.00 | | 88 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045.00 | 7 296.00 | | 13 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 350.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 2 298.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177.00 | 665.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 15 108.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 740.00 | 26 718.00 | | 18 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 789.00 | 137 447.00 | | 106 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 240.00 | 26 718.00 | | 17 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 082.00 | 91 811.00 | | 52 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 762.00 | 86 709.00 | | 74 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 680.00 | 5 102.00 | | -22 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 563.00 | | 2.00 | 546 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 380.00 | | | 539 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 655.00 | 9 390.00 | | 502 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 692.00 | 9 390.00 | | 495 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VI Groupe et associés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |