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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 1 097.00 | 11 788.00 | 12 885.00 |
AP Constructions | 289 405.00 | 275 950.00 | 13 455.00 | 289 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 749.00 | 205 576.00 | 173.00 | 205 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 299.00 | 525 660.00 | 25 638.00 | 551 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 783.00 | 525 660.00 | 95 122.00 | 620 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
DH Report à nouveau | -22 680.00 | | | -22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791.00 | -22 680.00 | | -10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 77 256.00 | 88 048.00 | | 77 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 532.00 | 13 045.00 | | 13 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 1 708.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | 1 177.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 865.00 | 18 740.00 | | 17 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 122.00 | 106 789.00 | | 95 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 865.00 | 18 740.00 | | 17 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 337.00 | 52 082.00 | | 38 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 129.00 | 74 762.00 | | 49 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 792.00 | -22 680.00 | | -10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 565.00 | | | 546 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 380.00 | | | 539 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 045.00 | 8 881.00 | | 512 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 082.00 | 8 881.00 | | 505 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |