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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AN Terrains | 12 885.00 | 1 097.00 | 11 788.00 | 12 885.00 |
AP Constructions | 289 405.00 | 252 948.00 | 36 457.00 | 289 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 749.00 | 200 594.00 | 5 155.00 | 205 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 35 384.00 | 688.00 | 36 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 297.00 | 496 987.00 | 54 310.00 | 551 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 654.00 | 496 987.00 | 209 667.00 | 706 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 768.00 | -40 787.00 | | -46 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 396.00 | -5 981.00 | | 62 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | 4 388.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 107 084.00 | 47 619.00 | | 107 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 426.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 1 610.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 3 853.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 744.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 92 924.00 | 66 108.00 | | 92 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 582.00 | 95 743.00 | | 102 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 667.00 | 143 362.00 | | 209 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 182.00 | 95 743.00 | | 99 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 053.00 | 3 986.00 | | 109 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 053.00 | 5 187.00 | | 109 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 053.00 | 4 124.00 | | 109 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 407.00 | 80 161.00 | | 147 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 010.00 | 86 143.00 | | 85 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 396.00 | -5 982.00 | | 62 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 352.00 | | 1 211.00 | 545 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 259.00 | | 1 121.00 | 538 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 90.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 089.00 | 18 278.00 | | 474 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 126.00 | 18 278.00 | | 467 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
UX Autres créances clients | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VP Divers | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |