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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 107.00 | 36 343.00 | 49 764.00 | 86 107.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 366.00 | 36 459.00 | 52 907.00 | 89 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
060 Stock marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
110 Total général Actif | 138 689.00 | 36 459.00 | 102 230.00 | 138 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 825.00 | 166 866.00 | | 153 825.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 825.00 | 166 870.00 | | 153 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 696.00 | 34 218.00 | | 32 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 885.00 | 2 475.00 | | 1 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 865.00 | 1 648.00 | | 1 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | 13.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 38 921.00 | 35 632.00 | | 38 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 856.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 398.00 | 41 825.00 | | 37 398.00 |
252 Charges sociales | 34 588.00 | 35 818.00 | | 34 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 745.00 | 10 417.00 | | 9 745.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 511.00 | 164 903.00 | | 159 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 685.00 | 1 967.00 | | -5 685.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 25 750.00 | | 23 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 203.00 | 26 320.00 | | 24 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 495.00 | 1 074.00 | | -6 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |