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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 763.00 | 57 950.00 | 28 813.00 | 86 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 021.00 | 58 066.00 | 31 956.00 | 90 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
110 Total général Actif | 143 152.00 | 58 066.00 | 85 087.00 | 143 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 472.00 | 148 656.00 | | 140 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 472.00 | 148 656.00 | | 140 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 736.00 | 33 971.00 | | 34 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -562.00 | 518.00 | | -562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 746.00 | 2 002.00 | | 1 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -90.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 28 254.00 | 33 187.00 | | 28 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 2 426.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 613.00 | 39 704.00 | | 39 613.00 |
252 Charges sociales | 20 282.00 | 29 295.00 | | 20 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 846.00 | 10 761.00 | | 10 846.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 927.00 | 151 774.00 | | 137 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 545.00 | -3 118.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 8 445.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 444.00 | -11 563.00 | | 2 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |