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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 863.00 | 36 663.00 | 200.00 | 36 863.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 121.00 | 36 778.00 | 3 343.00 | 40 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
110 Total général Actif | 125 494.00 | 36 778.00 | 88 715.00 | 125 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 784.00 | 140 472.00 | | 129 784.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 784.00 | 140 472.00 | | 129 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 183.00 | 34 736.00 | | 28 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | -562.00 | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | 1 746.00 | | 1 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | 56.00 | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 39 927.00 | 28 254.00 | | 39 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 946.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 017.00 | 39 613.00 | | 36 017.00 |
252 Charges sociales | 17 136.00 | 20 282.00 | | 17 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 10 846.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 378.00 | 137 927.00 | | 129 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | 2 545.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 784.00 | 101.00 | | 24 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 623.00 | 2 444.00 | | 3 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |