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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 763.00 | 47 104.00 | 39 659.00 | 86 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 021.00 | 47 220.00 | 42 802.00 | 90 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
110 Total général Actif | 135 275.00 | 47 220.00 | 88 055.00 | 135 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 656.00 | 153 825.00 | | 148 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 656.00 | 153 825.00 | | 148 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 971.00 | 32 696.00 | | 33 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 518.00 | 1 885.00 | | 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 002.00 | 1 865.00 | | 2 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -27.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 33 187.00 | 38 921.00 | | 33 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 439.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 704.00 | 37 398.00 | | 39 704.00 |
252 Charges sociales | 29 295.00 | 34 588.00 | | 29 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 761.00 | 9 745.00 | | 10 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 774.00 | 159 511.00 | | 151 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 118.00 | -5 685.00 | | -3 118.00 |
280 Produits financiers | | 393.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 445.00 | 24 203.00 | | 8 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 563.00 | -6 495.00 | | -11 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |