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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 611.00 | 883.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 53 775.00 | 24 929.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 288.00 | 121 964.00 | 41 324.00 | 163 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 122.00 | 557 832.00 | 377 291.00 | 935 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 425.00 | 737 998.00 | 444 427.00 | 1 182 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BZ Autres créances | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 682.00 | | 115 682.00 | 115 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 108.00 | 737 998.00 | 560 109.00 | 1 298 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
DH Report à nouveau | -483 872.00 | -505 742.00 | | -483 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 531.00 | 21 870.00 | | -52 531.00 |
DL TOTAL (I) | -455 679.00 | -403 148.00 | | -455 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 107.00 | 305 133.00 | | 245 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 354.00 | 632 531.00 | | 666 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | 19 798.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 731.00 | 69 557.00 | | 45 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | 59 694.00 | | 49 123.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 4 222.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 789.00 | 1 090 936.00 | | 1 015 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 109.00 | 687 788.00 | | 560 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 141.00 | 826 138.00 | | 826 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 999 154.00 | | 999 154.00 | 999 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 186.00 | | 999 186.00 | 999 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 671.00 | |
GE Autres charges | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 412.00 | 9 543.00 | | 13 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 375.00 | 17 017.00 | | 17 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 975.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 975.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -975.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 312.00 | 1 045 941.00 | | 1 014 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 844.00 | 1 024 071.00 | | 1 066 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 531.00 | 21 870.00 | | -52 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 115.00 | | 10 879.00 | 1 181 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 1 182 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 1 178 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 299.00 | | 10 879.00 | 1 177 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 755.00 | 111 671.00 | 8 428.00 | 634 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 939.00 | 111 671.00 | 8 428.00 | 630 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 60 000.00 | 185 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 666 354.00 | 666 354.00 | | 666 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 141.00 | 826 141.00 | 185 000.00 | 1 011 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 159.00 | 26 609.00 | | 24 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 047.00 | 95 922.00 | | 106 047.00 |
ST Autres comptes | 117 318.00 | 105 090.00 | | 117 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 401.00 | 152 833.00 | | 185 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 401.00 | 2 020.00 | | 2 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 048.00 | 32 645.00 | | 20 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 980.00 | 10 723.00 | | 10 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 139.00 | 37 332.00 | | 35 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 208.00 | 110 686.00 | | 107 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 844.00 | 89 409.00 | | 92 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 215.00 | 388 510.00 | | 431 215.00 |