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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 3 967.00 | 48.00 | 4 015.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 910.00 | 584.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 81 695.00 | 61 368.00 | 20 327.00 | 81 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 399.00 | 108 900.00 | 33 499.00 | 142 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 578.00 | 739 269.00 | 207 309.00 | 946 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 180.00 | 914 413.00 | 261 767.00 | 1 176 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 688.00 | 2 695.00 | 25 993.00 | 28 688.00 |
BZ Autres créances | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 350.00 | 2 695.00 | 144 655.00 | 147 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 531.00 | 917 108.00 | 406 422.00 | 1 323 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 48 000.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
DH Report à nouveau | 11 321.00 | -536 404.00 | | 11 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 15 945.00 | | 59 685.00 |
DL TOTAL (I) | 154 551.00 | -439 734.00 | | 154 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 055.00 | 185 081.00 | | 125 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 627 173.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 615.00 | 11 147.00 | | 18 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 45 811.00 | | 40 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | 49 654.00 | | 60 583.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 2 443.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 872.00 | 921 309.00 | | 251 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 422.00 | 481 575.00 | | 406 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 257.00 | 785 162.00 | | 168 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 1 103 623.00 | | 1 103 623.00 | 1 103 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 029.00 | | 1 104 029.00 | 1 104 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 18 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 591.00 | 16 399.00 | | 12 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 579.00 | 17 751.00 | | 18 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 2 520.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 520.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -952.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 432.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 466.00 | 1 082 398.00 | | 1 124 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 781.00 | 1 066 453.00 | | 1 064 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 685.00 | 15 945.00 | | 59 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 104.00 | | 7 676.00 | 1 179 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 1 176 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 1 172 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | 199.00 | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 288.00 | | 7 477.00 | 1 175 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 542.00 | 106 319.00 | 10 448.00 | 818 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 151.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 726.00 | 106 168.00 | 10 448.00 | 814 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 257.00 | 168 257.00 | 60 000.00 | 233 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | 11 613.00 | | 11 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 988.00 | 113 849.00 | | 119 988.00 |
ST Autres comptes | 107 311.00 | 105 685.00 | | 107 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 540.00 | 198 711.00 | | 209 540.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 339.00 | | 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 818.00 | 23 198.00 | | 22 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 177.00 | 11 034.00 | | 13 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 653.00 | 22 647.00 | | 24 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 786.00 | 113 126.00 | | 117 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 680.00 | 92 878.00 | | 94 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 001.00 | 441 782.00 | | 460 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |