| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 760.00 | 733.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 81 843.00 | 57 494.00 | 24 350.00 | 81 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 328.00 | 107 984.00 | 43 344.00 | 151 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 623.00 | 648 488.00 | 292 135.00 | 940 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 104.00 | 818 542.00 | 360 562.00 | 1 179 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
BZ Autres créances | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 117.00 | 818 542.00 | 481 575.00 | 1 300 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
DH Report à nouveau | -536 404.00 | -483 872.00 | | -536 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | -52 531.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | -439 734.00 | -455 679.00 | | -439 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 081.00 | 245 107.00 | | 185 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 173.00 | 666 354.00 | | 627 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 147.00 | 4 647.00 | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 731.00 | | 45 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | 49 123.00 | | 49 654.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 4 827.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 309.00 | 1 015 789.00 | | 921 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 575.00 | 560 109.00 | | 481 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 162.00 | 826 141.00 | | 785 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 059 145.00 | | 1 059 145.00 | 1 059 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 229.00 | | 1 059 229.00 | 1 059 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 983.00 | |
GE Autres charges | | | 17 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 399.00 | 13 412.00 | | 16 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 751.00 | 17 375.00 | | 17 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 1 142.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 1 142.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -1 142.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | -528.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 398.00 | 1 014 312.00 | | 1 082 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 453.00 | 1 066 844.00 | | 1 066 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | -52 531.00 | | 15 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 425.00 | | 28 638.00 | 1 182 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 958.00 | 1 179 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 958.00 | 1 175 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 609.00 | | 28 638.00 | 1 178 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 998.00 | 109 983.00 | 29 439.00 | 737 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 182.00 | 109 983.00 | 29 439.00 | 734 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 60 000.00 | 125 000.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 173.00 | 627 173.00 | | 627 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VP Divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 162.00 | 785 162.00 | 125 000.00 | 910 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 613.00 | 24 159.00 | | 11 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 849.00 | 106 047.00 | | 113 849.00 |
ST Autres comptes | 105 685.00 | 117 318.00 | | 105 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 711.00 | 185 401.00 | | 198 711.00 |
YT Sous‐traitance | 339.00 | 2 401.00 | | 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 198.00 | 20 048.00 | | 23 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 034.00 | 10 980.00 | | 11 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 647.00 | 35 139.00 | | 22 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 126.00 | 107 208.00 | | 113 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 878.00 | 92 844.00 | | 92 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 782.00 | 431 215.00 | | 441 782.00 |