| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 4 086.00 | 156.00 | 4 242.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | 1 209.00 | 285.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 81 695.00 | 68 453.00 | 13 242.00 | 81 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 709.00 | 104 469.00 | 43 240.00 | 147 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 314.00 | 906 875.00 | 41 439.00 | 948 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 454.00 | 1 085 091.00 | 98 363.00 | 1 183 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BZ Autres créances | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 997.00 | 1 085 091.00 | 320 906.00 | 1 405 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 257.00 | 38 649.00 | | 103 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 136.00 | 115 427.00 | | -23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 196 022.00 | 269 978.00 | | 196 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027.00 | 65 028.00 | | 10 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 322.00 | 12 374.00 | | 21 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 071.00 | 47 862.00 | | 36 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 82 677.00 | | 45 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 702.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | 3 490.00 | | 11 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 884.00 | 213 761.00 | | 124 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 906.00 | 483 739.00 | | 320 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 562.00 | 196 387.00 | | 103 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FG Production vendue services | 1 044 283.00 | | 1 044 283.00 | 1 044 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 864.00 | | 1 044 864.00 | 1 044 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 264.00 | |
GE Autres charges | | | 20 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 740.00 | 11 836.00 | | 10 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 942.00 | 19 319.00 | | 19 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 1 028.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 028.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -1 028.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 904.00 | 1 203 362.00 | | 1 055 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 040.00 | 1 087 935.00 | | 1 079 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 136.00 | 115 427.00 | | -23 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 205.00 | | 25 708.00 | 1 179 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 459.00 | 1 183 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 459.00 | 1 179 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 227.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 190.00 | | 25 481.00 | 1 175 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 710.00 | 94 264.00 | 20 883.00 | 1 011 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 71.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 695.00 | 94 193.00 | 20 883.00 | 1 007 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VC Groupe et associés | 160 523.00 | 160 523.00 | | 160 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 571.00 | 207 571.00 | | 207 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 704.00 | 11 864.00 | | 11 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 402.00 | 125 955.00 | | 126 402.00 |
ST Autres comptes | 107 800.00 | 103 669.00 | | 107 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 810.00 | 211 643.00 | | 221 810.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | 331.00 | | 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 777.00 | 9 713.00 | | 12 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 198.00 | 20 057.00 | | 21 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 902.00 | 31 921.00 | | 32 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 377.00 | 129 601.00 | | 114 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 559.00 | 95 495.00 | | 89 559.00 |
ZE Dividendes | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 456.00 | 451 311.00 | | 469 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |