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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 386.00 | 36 753.00 | 55 633.00 | 92 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 423.00 | 168 331.00 | 34 092.00 | 202 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 066.00 | 208 482.00 | 133 584.00 | 342 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BZ Autres créances | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
CF Disponibilités | 423 984.00 | | 423 984.00 | 423 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 473.00 | | 707 473.00 | 707 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 539.00 | 208 482.00 | 841 057.00 | 1 049 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 420 043.00 | 684 894.00 | | 420 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 357.00 | 35 149.00 | | 96 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 566 431.00 | 763 603.00 | | 566 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | 16 170.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 73 208.00 | | 71 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 804.00 | 167 951.00 | | 183 804.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 2 237.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 626.00 | 259 566.00 | | 274 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 057.00 | 1 023 168.00 | | 841 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 626.00 | 259 566.00 | | 274 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 713.00 | | 36 534.00 | 339 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 181.00 | 342 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 476.00 | 298 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 150.00 | | 36 534.00 | 294 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 592.00 | 21 071.00 | 34 181.00 | 221 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 887.00 | 21 071.00 | 32 476.00 | 219 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UX Autres créances clients | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 739.00 | 6 755.00 | | 23 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 865.00 | 9 613.00 | | 30 865.00 |
ST Autres comptes | 327 992.00 | 83 924.00 | | 327 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 493.00 | 46 723.00 | | 221 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 737.00 | 873.00 | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 858.00 | 5 223.00 | | 9 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 597.00 | 11 978.00 | | 33 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 344.00 | 15 807.00 | | 60 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 875.00 | 20 345.00 | | 72 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 087.00 | 141 133.00 | | 582 087.00 |