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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 514.00 | 82 581.00 | 13 933.00 | 96 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 853.00 | 190 972.00 | 116 881.00 | 307 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 745.00 | 276 951.00 | 133 794.00 | 410 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BZ Autres créances | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CF Disponibilités | 520 518.00 | | 520 518.00 | 520 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 041.00 | | 609 041.00 | 609 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 786.00 | 276 951.00 | 742 835.00 | 1 019 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 25 850.00 | 152 361.00 | | 25 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 393.00 | 73 489.00 | | 136 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 803.00 | 270 606.00 | | 205 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 558.00 | 106 987.00 | | 54 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 734.00 | 163 314.00 | | 214 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 744.00 | 14 066.00 | | 13 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 396.00 | 142 688.00 | | 241 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 031.00 | 439 654.00 | | 537 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 835.00 | 710 261.00 | | 742 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 031.00 | 439 654.00 | | 537 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 110.00 | | 52 335.00 | 375 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 410 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 410 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 440.00 | | 52 335.00 | 374 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 599.00 | 37 052.00 | 16 700.00 | 256 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 599.00 | 37 052.00 | 16 700.00 | 256 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 396.00 | 241 396.00 | | 241 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 031.00 | 537 031.00 | | 537 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 865.00 | 35 414.00 | | 44 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 305.00 | 71 452.00 | | 41 305.00 |
ST Autres comptes | 260 612.00 | 285 231.00 | | 260 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 144.00 | 232 999.00 | | 232 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 638.00 | 1 090.00 | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 177.00 | 9 068.00 | | 8 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 042.00 | 44 482.00 | | 53 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 967.00 | 69 004.00 | | 68 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 577.00 | 62 631.00 | | 66 577.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 699.00 | 590 772.00 | | 535 699.00 |