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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 221.00 | 61 456.00 | 26 766.00 | 88 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 708.00 | 161 691.00 | 80 017.00 | 241 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 998.00 | 226 545.00 | 107 452.00 | 333 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 526 491.00 | | 526 491.00 | 526 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 888.00 | | 565 888.00 | 565 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 886.00 | 226 545.00 | 673 341.00 | 899 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 129 658.00 | 150 933.00 | | 129 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 703.00 | 178 725.00 | | 222 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 515.00 | 3 834.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 398 436.00 | 377 052.00 | | 398 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 12 900.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 56 663.00 | | 45 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 543.00 | 182 908.00 | | 213 543.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 8 622.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 905.00 | 293 702.00 | | 274 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 341.00 | 670 754.00 | | 673 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 905.00 | 293 702.00 | | 274 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 189.00 | | 58 420.00 | 312 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 611.00 | 333 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 611.00 | 333 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 519.00 | | 58 420.00 | 311 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 842.00 | 26 314.00 | 36 611.00 | 236 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 842.00 | 26 314.00 | 36 611.00 | 236 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 905.00 | 274 905.00 | | 274 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 771.00 | 40 470.00 | | 33 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 848.00 | 38 344.00 | | 27 848.00 |
ST Autres comptes | 261 408.00 | 254 113.00 | | 261 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 517.00 | 225 601.00 | | 224 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 395.00 | 2 221.00 | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 824.00 | 9 784.00 | | 9 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 595.00 | 50 254.00 | | 43 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 476.00 | 65 669.00 | | 68 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 926.00 | 59 740.00 | | 59 926.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 168.00 | 520 279.00 | | 516 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |