| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 386.00 | 57 657.00 | 34 729.00 | 92 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 735.00 | 175 787.00 | 39 948.00 | 215 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 189.00 | 236 842.00 | 75 347.00 | 312 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BZ Autres créances | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CF Disponibilités | 433 595.00 | | 433 595.00 | 433 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 407.00 | | 595 407.00 | 595 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 596.00 | 236 842.00 | 670 754.00 | 907 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 150 933.00 | 116 400.00 | | 150 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 725.00 | 134 533.00 | | 178 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 834.00 | 5 152.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 377 052.00 | 299 645.00 | | 377 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 59 577.00 | | 56 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 908.00 | 186 173.00 | | 182 908.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 8 292.00 | | 8 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 702.00 | 266 942.00 | | 293 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 754.00 | 566 587.00 | | 670 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 702.00 | 266 942.00 | | 293 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 951.00 | | 1 734 951.00 | 1 734 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 951.00 | | 1 734 951.00 | 1 734 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 878.00 | 42 295.00 | | 28 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 519.00 | 44 508.00 | | 4 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 44 508.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | -15 424.00 | | 5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 863.00 | 32 877.00 | | 48 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 473.00 | 1 849 379.00 | | 1 810 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 747.00 | 1 714 845.00 | | 1 631 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 725.00 | 134 533.00 | | 178 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 139.00 | | 9 910.00 | 318 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 312 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 311 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 469.00 | | 9 910.00 | 317 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 255.00 | 21 447.00 | 15 860.00 | 231 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 255.00 | 21 447.00 | 15 860.00 | 231 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 702.00 | 293 702.00 | | 293 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 470.00 | 40 714.00 | | 40 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 344.00 | 32 597.00 | | 38 344.00 |
ST Autres comptes | 254 113.00 | 312 248.00 | | 254 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 601.00 | 222 509.00 | | 225 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 221.00 | 1 769.00 | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 784.00 | 8 843.00 | | 9 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 254.00 | 49 557.00 | | 50 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 669.00 | 62 889.00 | | 65 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 279.00 | 569 124.00 | | 520 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |