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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 682 200.00 | 57 003.00 | 625 196.00 | 682 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 42 601.00 | 257 399.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 734.00 | 99 604.00 | 1 007 129.00 | 1 106 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | 15 101.00 | 8 203.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CF Disponibilités | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 347.00 | 15 101.00 | 483 246.00 | 498 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 081.00 | 114 705.00 | 1 490 376.00 | 1 605 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 444.00 | | | 324 444.00 |
CU Autres participations | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 837 321.00 | 158 397.00 | | 837 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 262.00 | 678 923.00 | | 181 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 306.00 | 905 043.00 | | 1 086 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 92 170.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 303 164.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 481.00 | 486 325.00 | | 314 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 765.00 | 479 278.00 | | 75 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 070.00 | 1 363 032.00 | | 404 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 376.00 | 2 268 076.00 | | 1 490 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 388.00 | 1 287 725.00 | | 94 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 8 558.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 1 208 558.00 | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | 1 199 512.00 | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 121.00 | 416 625.00 | | -31 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 262.00 | 678 923.00 | | 181 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 482.00 | 4 800.00 | 309 682.00 | 314 482.00 |
UX Autres créances clients | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VB T. V. A. | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VC Groupe et associés | 293 324.00 | | | 293 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 178.00 | 108 733.00 | 324 445.00 | 433 178.00 |
VW T.V.A. | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 071.00 | 94 389.00 | 309 682.00 | 404 071.00 |