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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 682 200.00 | 113 851.00 | 568 348.00 | 682 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 204 515.00 | 95 485.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 734.00 | 318 366.00 | 788 367.00 | 1 106 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | 15 101.00 | 2 965.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 490 137.00 | | 490 137.00 | 490 137.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 351.00 | 15 101.00 | 505 250.00 | 520 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 085.00 | 333 467.00 | 1 293 618.00 | 1 627 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 575.00 | | | 389 575.00 |
CU Autres participations | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 584.00 | | | 1 018 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 296.00 | | | -199 296.00 |
DL TOTAL (I) | 887 009.00 | | | 887 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 863.00 | | | 313 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 608.00 | | | 406 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 618.00 | | | 1 293 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 608.00 | | | 406 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 296.00 | | | -199 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 864.00 | 313 864.00 | | 313 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VC Groupe et associés | 389 575.00 | | | 389 575.00 |
VI Groupe et associés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 203.00 | 118 628.00 | 389 575.00 | 508 203.00 |
VW T.V.A. | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 609.00 | 406 609.00 | | 406 609.00 |