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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 682 200.00 | 227 546.00 | 454 653.00 | 682 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 734.00 | 276 158.00 | 530 575.00 | 806 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | 15 101.00 | 2 965.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 307 524.00 | 58 450.00 | 249 074.00 | 307 524.00 |
CF Disponibilités | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 482.00 | 73 551.00 | 281 931.00 | 355 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 216.00 | 349 709.00 | 812 506.00 | 1 162 216.00 |
CU Autres participations | 48 734.00 | 48 612.00 | 122.00 | 48 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 663 569.00 | 819 287.00 | | 663 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 478.00 | -155 717.00 | | 48 478.00 |
DL TOTAL (I) | 779 770.00 | 731 291.00 | | 779 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 13 802.00 | | 20 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 313 606.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 736.00 | 334 557.00 | | 32 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 507.00 | 1 065 849.00 | | 812 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 136.00 | 334 557.00 | | 29 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 450.00 | 325 038.00 | | 58 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 450.00 | -325 038.00 | | -58 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 671.00 | 239 874.00 | | 34 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 737.00 | 395 591.00 | | 177 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 478.00 | -155 717.00 | | 48 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 267 978.00 | | 267 978.00 | 267 978.00 |
VI Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 591.00 | 39 547.00 | 286 044.00 | 325 591.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |