| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
AP Constructions | 682 200.00 | 341 242.00 | 340 957.00 | 682 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 734.00 | 389 976.00 | 416 757.00 | 806 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 189.00 | 58 450.00 | 217 738.00 | 276 189.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 284.00 | 58 450.00 | 236 833.00 | 295 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 018.00 | 448 427.00 | 653 591.00 | 1 102 018.00 |
CU Autres participations | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 614 026.00 | 651 996.00 | | 614 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 700.00 | -37 969.00 | | -37 700.00 |
DL TOTAL (I) | 644 047.00 | 681 748.00 | | 644 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 929.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 3 548.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543.00 | 12 078.00 | | 9 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 591.00 | 693 826.00 | | 653 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 543.00 | 12 078.00 | | 9 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 580.00 | 32 890.00 | | 48 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 280.00 | 70 859.00 | | 86 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 700.00 | -37 969.00 | | -37 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 189.00 | 276 189.00 | | 276 189.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |