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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 80 007.00 | 37 132.00 | 42 875.00 | 80 007.00 |
AP Constructions | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 130.00 | 102 646.00 | 20 483.00 | 123 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 004.00 | 260 330.00 | 76 674.00 | 337 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 658.00 | 408 343.00 | 176 315.00 | 584 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 032.00 | 1 342.00 | 373 691.00 | 375 032.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 723 075.00 | | 723 075.00 | 723 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 350.00 | 1 342.00 | 1 187 008.00 | 1 188 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 008.00 | 409 684.00 | 1 363 324.00 | 1 773 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 361 633.00 | 233 960.00 | | 361 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 330.00 | 178 073.00 | | 166 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 963.00 | 962 033.00 | | 1 077 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 324.00 | 27 696.00 | | 36 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 411.00 | 7 272.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 108.00 | 67 093.00 | | 131 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 420.00 | 55 294.00 | | 56 420.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 361.00 | 157 354.00 | | 285 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 324.00 | 1 119 387.00 | | 1 363 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 429.00 | | 119 229.00 | 465 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 068.00 | | 119 229.00 | 426 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 273.00 | 20 070.00 | | 388 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 195.00 | 20 070.00 | | 385 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 1 342.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 1 342.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 1 342.00 | 211.00 | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 373 039.00 | | | 373 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 349.00 | 9 926.00 | 38 423.00 | 48 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 318.00 | 399 318.00 | | 399 318.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 950.00 | 236 527.00 | 38 423.00 | 274 950.00 |