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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 80 007.00 | 46 678.00 | 33 329.00 | 80 007.00 |
AP Constructions | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 727.00 | 115 653.00 | 8 075.00 | 123 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 538.00 | 247 510.00 | 171 027.00 | 418 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 789.00 | 418 076.00 | 248 714.00 | 666 789.00 |
BT Marchandises | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 645.00 | 2 204.00 | 455 441.00 | 457 645.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
CF Disponibilités | 736 684.00 | | 736 684.00 | 736 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 371.00 | 2 204.00 | 1 513 167.00 | 1 515 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 160.00 | 420 280.00 | 1 761 881.00 | 2 182 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 618 356.00 | 477 563.00 | | 618 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 869.00 | 191 193.00 | | 175 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 224.00 | 1 218 756.00 | | 1 344 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 650.00 | 129 043.00 | | 92 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 499.00 | 34 177.00 | | 34 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | 6 910.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 522.00 | 138 814.00 | | 233 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 011.00 | 70 065.00 | | 46 011.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 2 748.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 656.00 | 381 757.00 | | 417 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 881.00 | 1 600 513.00 | | 1 761 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 823.00 | | 97 800.00 | 619 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 833.00 | 666 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 833.00 | 627 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 462.00 | | 97 800.00 | 580 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 275.00 | 51 817.00 | 50 016.00 | 416 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 197.00 | 51 817.00 | 50 016.00 | 413 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | 1 182.00 | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 1 182.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 1 182.00 | | 1 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 650.00 | 36 513.00 | 56 137.00 | 92 650.00 |
VI Groupe et associés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 431.00 | 499 431.00 | | 499 431.00 |
VW T.V.A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 591.00 | 356 454.00 | 56 137.00 | 412 591.00 |