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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 80 007.00 | 51 451.00 | 28 556.00 | 80 007.00 |
AP Constructions | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 675.00 | 121 102.00 | 1 574.00 | 122 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 213.00 | 242 228.00 | 123 985.00 | 366 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 412.00 | 423 015.00 | 190 398.00 | 613 412.00 |
BT Marchandises | 148 788.00 | | 148 788.00 | 148 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 535.00 | | 390 535.00 | 390 535.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
CF Disponibilités | 487 952.00 | | 487 952.00 | 487 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 848.00 | | 1 245 848.00 | 1 245 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 261.00 | 423 015.00 | 1 436 246.00 | 1 859 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 543 799.00 | 618 356.00 | | 543 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | 175 869.00 | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 486.00 | 1 344 224.00 | | 1 147 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 137.00 | 92 650.00 | | 56 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 217.00 | 34 499.00 | | 30 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | 5 065.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 233 522.00 | | 132 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | 46 011.00 | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 759.00 | 417 656.00 | | 288 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 246.00 | 1 761 881.00 | | 1 436 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 789.00 | | 675.00 | 666 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 052.00 | 613 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 052.00 | 574 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 429.00 | | 675.00 | 627 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 076.00 | 58 991.00 | 54 052.00 | 418 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 998.00 | 58 991.00 | 54 052.00 | 414 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 390 535.00 | 390 535.00 | | 390 535.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 137.00 | 39 330.00 | 16 807.00 | 56 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 187.00 | 457 187.00 | | 457 187.00 |
VW T.V.A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 661.00 | 267 854.00 | 16 807.00 | 284 661.00 |