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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 80 007.00 | 41 905.00 | 38 102.00 | 80 007.00 |
AP Constructions | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 727.00 | 109 141.00 | 14 586.00 | 123 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 571.00 | 256 994.00 | 114 577.00 | 371 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 823.00 | 416 275.00 | 203 548.00 | 619 823.00 |
BT Marchandises | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 204.00 | 1 022.00 | 418 182.00 | 419 204.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
CF Disponibilités | 747 985.00 | | 747 985.00 | 747 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 987.00 | 1 022.00 | 1 396 965.00 | 1 397 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 810.00 | 417 297.00 | 1 600 513.00 | 2 017 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 477 563.00 | 361 633.00 | | 477 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 193.00 | 166 330.00 | | 191 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 756.00 | 1 077 963.00 | | 1 218 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 043.00 | 48 349.00 | | 129 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | 36 324.00 | | 34 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | 10 411.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 814.00 | 131 108.00 | | 138 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | 56 420.00 | | 70 065.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 757.00 | 285 361.00 | | 381 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 513.00 | 1 363 324.00 | | 1 600 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 658.00 | | 59 435.00 | 584 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 270.00 | 619 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 270.00 | 580 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 297.00 | | 59 435.00 | 545 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 343.00 | 32 202.00 | 24 270.00 | 408 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 264.00 | 32 203.00 | 24 270.00 | 405 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | 320.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | 320.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | 320.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 814.00 | 46 164.00 | 92 650.00 | 138 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 417 977.00 | | | 417 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 611.00 | 432 611.00 | | 432 611.00 |
VW T.V.A. | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 847.00 | 282 197.00 | 92 650.00 | 374 847.00 |