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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 41 673.00 | 27 456.00 | 14 217.00 | 41 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 017.00 | 311 959.00 | 8 058.00 | 320 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 986.00 | 463 834.00 | 118 152.00 | 581 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 928.00 | 805 429.00 | 204 499.00 | 1 009 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 762.00 | 26 954.00 | 110 808.00 | 137 762.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 765.00 | 26 954.00 | 302 811.00 | 329 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 693.00 | 832 383.00 | 507 310.00 | 1 339 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -62 411.00 | | | -62 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DL TOTAL (I) | 293 042.00 | | | 293 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 310.00 | | | 507 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 820.00 | | 1 331 820.00 | 1 331 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 820.00 | | 1 331 820.00 | 1 331 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 966.00 | | | 1 341 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 713.00 | | | 1 289 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 600.00 | 183 527.00 | 64 073.00 | 247 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 268.00 | 214 268.00 | | 214 268.00 |