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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 41 673.00 | 35 791.00 | 5 882.00 | 41 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 129.00 | 278 773.00 | 7 356.00 | 286 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 049.00 | 463 159.00 | 77 890.00 | 541 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 603.00 | 779 902.00 | 176 701.00 | 956 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 911.00 | | 145 911.00 | 145 911.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 485.00 | | 452 485.00 | 452 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 088.00 | 779 902.00 | 629 186.00 | 1 409 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DH Report à nouveau | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
DL TOTAL (I) | 425 882.00 | | | 425 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 186.00 | | | 629 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 982.00 | | 1 258 982.00 | 1 258 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 982.00 | | 1 258 982.00 | 1 258 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 973.00 | | | 1 336 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 188.00 | | | 1 255 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 116.00 | | 21 529.00 | 1 011 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 041.00 | 956 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 041.00 | 868 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 326.00 | | 5 566.00 | 939 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 610.00 | | 15 963.00 | 69 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 298.00 | 21 645.00 | 76 041.00 | 834 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 118.00 | 21 645.00 | 76 041.00 | 832 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
UX Autres créances clients | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 624.00 | 227 052.00 | 85 573.00 | 312 624.00 |
VW T.V.A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |