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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 41 673.00 | 30 234.00 | 11 438.00 | 41 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 517.00 | 315 130.00 | 5 386.00 | 320 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 946.00 | 503 275.00 | 63 671.00 | 566 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 685.00 | 850 820.00 | 149 866.00 | 1 000 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 368.00 | 26 954.00 | 91 414.00 | 118 368.00 |
BZ Autres créances | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CF Disponibilités | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 252.00 | 26 954.00 | 346 298.00 | 373 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 937.00 | 877 774.00 | 496 164.00 | 1 373 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 158.00 | | | -10 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 295 870.00 | | | 295 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
EA Autres dettes | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 164.00 | | | 496 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 953.00 | | 1 146 953.00 | 1 146 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 953.00 | | 1 146 953.00 | 1 146 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 605.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 296.00 | | | 1 185 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 469.00 | | | 1 182 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 642.00 | 193 272.00 | 69 370.00 | 262 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |