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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AP Constructions | 41 673.00 | 33 012.00 | 8 660.00 | 41 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 680.00 | 276 002.00 | 10 678.00 | 286 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 973.00 | 523 104.00 | 87 869.00 | 610 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 116.00 | 834 298.00 | 176 818.00 | 1 011 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 043.00 | 26 954.00 | 150 089.00 | 177 043.00 |
BZ Autres créances | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CF Disponibilités | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 405.00 | 26 954.00 | 382 451.00 | 409 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 521.00 | 861 252.00 | 559 269.00 | 1 420 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 330.00 | | | -7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 344 097.00 | | | 344 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 269.00 | | | 559 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 363.00 | 236 753.00 | 69 610.00 | 306 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |