| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 17 178.00 | 499.00 | 17 676.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 270.00 | 17 711.00 | 559.00 | 18 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | 9 200.00 | 1 803.00 | 11 003.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 611.00 | 9 200.00 | 178 411.00 | 187 611.00 |
110 Total général Actif | 205 881.00 | 26 911.00 | 178 970.00 | 205 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
242 Autres charges externes. | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
252 Charges sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
280 Produits financiers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |