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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 795.00 | 12 735.00 | 60.00 | 12 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 672.00 | 560.00 | 112.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
084 Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 348.00 | 560.00 | 161 788.00 | 162 348.00 |
110 Total général Actif | 175 143.00 | 13 295.00 | 161 848.00 | 175 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
280 Produits financiers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |