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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 736.00 | 17 676.00 | 60.00 | 17 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | 1 560.00 | 6 288.00 | 7 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
084 Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 949.00 | 1 560.00 | 162 389.00 | 163 949.00 |
110 Total général Actif | 181 685.00 | 19 236.00 | 162 449.00 | 181 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
242 Autres charges externes. | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | | | 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | -12.00 | | | -12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |