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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 17 402.00 | 274.00 | 17 676.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 736.00 | 17 402.00 | 334.00 | 17 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | 9 200.00 | 1 803.00 | 11 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
084 Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 180.00 | 9 200.00 | 184 980.00 | 194 180.00 |
110 Total général Actif | 211 916.00 | 26 602.00 | 185 314.00 | 211 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
242 Autres charges externes. | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
252 Charges sociales | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
280 Produits financiers | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 693.00 | | | 3 693.00 |