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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 035.00 | 10 674.00 | 2 361.00 | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 10 191.00 | 6 814.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 790.00 | 20 864.00 | 11 926.00 | 32 790.00 |
BT Marchandises | 217 891.00 | | 217 891.00 | 217 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 297.00 | 20 864.00 | 273 432.00 | 294 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 339.00 | | | 225 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 432.00 | | | 273 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 770.00 | | | 215 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 656.00 | 24 828.00 | 527 484.00 | 502 656.00 |
FG Production vendue services | 8 356.00 | 16.00 | 8 372.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 012.00 | 24 844.00 | 535 856.00 | 511 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 806.00 | | | 539 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 422.00 | | | 539 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 975.00 | | 815.00 | 31 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | | 815.00 | 16 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 107.00 | 3 758.00 | | 17 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 2 185.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 1 573.00 | | 8 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 203.00 | 13 634.00 | 9 569.00 | 23 203.00 |
VI Groupe et associés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 880.00 | 43 129.00 | 2 751.00 | 45 880.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 617.00 | 210 048.00 | 9 569.00 | 219 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
ST Autres comptes | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
ZE Dividendes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 048.00 | | | 84 048.00 |