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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 15 915.00 | 2 737.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 489.00 | 28 950.00 | 5 539.00 | 34 489.00 |
BT Marchandises | 201 889.00 | 3 906.00 | 197 982.00 | 201 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 683.00 | 3 906.00 | 245 776.00 | 249 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 172.00 | 32 857.00 | 251 315.00 | 284 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 203.00 | 4 698.00 | | 6 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | 2 720.00 | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 65 534.00 | 52 013.00 | | 65 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | 36 149.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 158.00 | 121 515.00 | | 121 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 35 188.00 | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 467.00 | 52 941.00 | | 28 467.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 5 167.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 781.00 | 250 962.00 | | 185 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 315.00 | 302 976.00 | | 251 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 025.00 | 21 319.00 | 561 344.00 | 540 025.00 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | 166.00 | 7 914.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 773.00 | 21 485.00 | 569 258.00 | 547 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 917.00 | 508 274.00 | | 574 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 180.00 | 505 553.00 | | 560 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | 2 720.00 | | 14 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 693.00 | 2 257.00 | | 26 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 2 257.00 | | 13 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 817.00 | 3 907.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | 3 907.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | 3 907.00 | 4 817.00 | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 816.00 | 36 014.00 | 2 802.00 | 38 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |